Управління взаєморозрахунками
Як виникають і закриваються борги. Що робити, коли клієнт не платить.
Розділ «Взаєморозрахунки» — це панорама ваших боргів. Доступний, якщо ввімкнено прапор «Облік дебіторки/кредиторки» у налаштуваннях.
Як виникає борг
- Продаж клієнту → дебіторка клієнта зростає.
- Закупівля у постачальника → кредиторка постачальника зростає.
- Повернення від клієнта → дебіторка клієнта зменшується (або переходить у ваш борг йому).
- Повернення постачальнику → кредиторка зменшується (або стає на користь вас).
Як закривається борг
- ПКО з прив'язкою до клієнта → клієнт заплатив, дебіторка зменшується.
- ВКО з прив'язкою до постачальника → ви заплатили, кредиторка зменшується.
- Передплата → ПКО без прив'язки до документа, потім продаж списує суму.
Коли клієнт не платить вчасно
Систематичний підхід:
- У звіті «Заборгованість» — відсортуйте за датою або сумою. Топ-5 найбільших — кому варто нагадати першими.
- Зайдіть у картку клієнта, подивіться історію. Можливо, він і не знає, що винен.
- Подзвоніть або напишіть. Іноді достатньо нагадування.
- Якщо клієнт відмовляється платити — далі питання юридичне, ми вам не помічники. Принаймні зафіксували факт у системі.
Списання безнадійного боргу
Якщо клієнт точно не заплатить (зник, збанкротував, юридичні підстави) — створіть коригуванняна суму боргу з причиною «Списання безнадійної дебіторки». Або, простіше, сторнуйте оригінальний продаж («Скасувати») — він'стане «0» у звітах, у звіті прибутку зменшиться виручка цього періоду.
Каса vs Взаєморозрахунки — різні цифри
Каса показує, скільки фізично грошей зараз у вас. Взаєморозрахунки — скільки ще має зайти або вийти.
Це різні цифри. Можна мати 10 000 ₴ у касі і водночас 50 000 ₴ дебіторки (клієнти винні) і 30 000 ₴ кредиторки (ви постачальникам). Ви не «банкрут», ви просто чекаєте, поки сальдо вирівняється.