Взаєморозрахунки
Сальдо контрагента
Як читати дебіторку і кредиторку. Що означає сальдо у плюсі та в мінусі.
3 хв читання
У картці кожного контрагента є сальдо — поточний баланс взаєморозрахунків. Це одне з найважливіших чисел у бізнесі: воно показує, хто кому винен прямо зараз.
Як читати знак
- Сальдо у плюсі (наприклад +5 000 ₴) — контрагент винен нам. Бувало: ви продали йому товар, він ще не заплатив.
- Сальдо у мінусі (наприклад −2 000 ₴) — ми винні контрагенту. Бувало: він заплатив наперед і ми ще не відвантажили; або він повернув товар і ми ще не повернули гроші.
- 0 — взаєморозрахунки закриті. Спокій.
Як рахується
Сума всіх операцій, що збільшують борг контрагента, мінус сума операцій, що його зменшують.
Для клієнта:
- Збільшують борг (+): продаж, повернення вам.
- Зменшують (−): ПКО від клієнта, повернення йому грошей (ВКО).
Для постачальника — навпаки:
- Збільшують борг (+): закупівля.
- Зменшують (−): ВКО постачальнику, повернення від нас.
СкладПро не вимагаєявно говорити «цей ПКО закриває цей продаж». Це загальне сальдо — простіше для малого бізнесу, точніше для бухобліку. Якщо хочете прив'язку для конкретного продажу — прив'яжіть ПКО до документа.
Розділ «Взаєморозрахунки»
Усі сальдо одразу — у розділі «Взаєморозрахунки». Дві колонки:
- Дебіторка — список клієнтів, хто винен вам, відсортовано за сумою.
- Кредиторка — кому ви винні. Зазвичай постачальники, іноді клієнти-передоплатники.
Картка контрагента
Клік по будь-якому рядку — відкриється картка з повною історією: всі продажі, всі ПКО, всі повернення. Видно, як сальдо змінювалось у часі.
Часті питання
Я бачу, що клієнт винен мені N грн, але точно знаю, що це не так. Чому?▾
Скоріше за все, не зафіксували ПКО — він заплатив, а ви не оформили. Зайдіть в картку, подивіться історію операцій. Якщо немає ПКО на цю суму — створіть тепер, датуючи минулим числом.
Чи дзеркальне сальдо у нашій і в його (контрагента) системі?▾
В ідеалі — так. На практиці майже завжди є невеликі розбіжності: десь хтось забув оформити, десь округлення. Раз на квартал звіряйтесь з ключовими партнерами — складіть акт звірки.
Далі →
Управління взаєморозрахунками
Як виникають і закриваються борги. Що робити, коли клієнт не платить.
Подивіться також
Управління взаєморозрахунками
Як виникають і закриваються борги. Що робити, коли клієнт не платить.
Скасування документа (сторно)
Як виправити помилку у проведеному документі. Чому не можна просто «редагувати».
Прийом коштів (ПКО)
Як зафіксувати, що клієнт заплатив — готівкою чи на рахунок. З прив'язкою до продажу і без.