Сальдо контрагента

У картці кожного контрагента є сальдо — поточний баланс взаєморозрахунків. Це одне з найважливіших чисел у бізнесі: воно показує, хто кому винен прямо зараз.

Як читати знак

• Сальдо у плюсі (наприклад +5 000 ₴) — контрагент винен нам. Бувало: ви продали йому товар, він ще не заплатив.
• Сальдо у мінусі (наприклад −2 000 ₴) — ми винні контрагенту. Бувало: він заплатив наперед і ми ще не відвантажили; або він повернув товар і ми ще не повернули гроші.
• 0 — взаєморозрахунки закриті. Спокій.

Як рахується

Сума всіх операцій, що збільшують борг контрагента, мінус сума операцій, що його зменшують.

Для клієнта:

• Збільшують борг (+): продаж, повернення вам.
• Зменшують (−): ПКО від клієнта, повернення йому грошей (ВКО).

Для постачальника — навпаки:

• Збільшують борг (+): закупівля.
• Зменшують (−): ВКО постачальнику, повернення від нас.

Розділ «Взаєморозрахунки»

Усі сальдо одразу — у розділі «Взаєморозрахунки». Дві колонки:

• Дебіторка — список клієнтів, хто винен вам, відсортовано за сумою.
• Кредиторка — кому ви винні. Зазвичай постачальники, іноді клієнти-передоплатники.

Збільшити

Картка контрагента

Клік по будь-якому рядку — відкриється картка з повною історією: всі продажі, всі ПКО, всі повернення. На вкладці «Взаєморозрахунки» праворуч від «Суми» стоїть колонка «Сальдо» — скільки лишилось винні після документа в цьому рядку, як залишок у банківській виписці. Так видно, як сальдо змінювалось у часі, і легко знайти момент, коли борг з’явився.

Акт звірки за період

У шапці картки контрагента — кнопка «Акт звірки». Відкриється прев’ю акта з полями «Період»: за замовчуванням — з 1 січня поточного року по сьогодні. Змініть дати й натисніть «Показати» — акт перебудується за вибраний період.

• Акт починається з сальдо на початок періоду — з чим ви зайшли в цей період, далі обороти за період і сальдо на кінець. Тож звіряти квартал не доводиться «з нуля».
• Період друкується в шапці документа — контрагент бачить, за які дати звіряємось.
• Якщо операцій за період дуже багато, акт прямо напише, що показано не всі, і попросить звузити період — неповний акт мовчки не підписують.

Друкується акт завжди на A4 альбомному (дві колонки «за нашими / за їхніми даними» в A5 не влазять). Поруч — «Друк» і меню завантаження: PDF або Excel, у якому контрагент може заповнити свою половину й надіслати назад.