Передплати клієнта

Передплата — клієнт заплатив, але товар (продаж) ще не отримав. У вашому обліку має бути картина: гроші є, борг переді мною клієнта немає, навіть навпаки — я тепер винен йому товаром.

Як зафіксувати

Найпростіше — створіть ПКО із вказаним контрагентом безприв'язки до жодного документа.

1. 1

   «Гроші → Каса» → «Створити» → «Прихід (ПКО)»

   Зліва в меню — «Гроші → Каса», угорі кнопка «Створити» → у випадайці «Прихід (ПКО)». Стандартна форма.

2. 2

   Контрагент = ваш клієнт

   Хто платить.

3. 3

   Сума, дата, рахунок

   Скільки і куди. Призначення — «Передплата».

4. 4

   Без прив'язки до документа

   Це і є ключове: створюємо ПКО просто з форми каси, неприв'язуючи його до жодного документа — гроші зараховуються на загальне сальдо клієнта.

5. 5

   «Зберегти і провести»

   Сальдо клієнта в мінусі (тобто ви винні йому). У «Взаєморозрахунках»побачите рядок у колонці «кредиторка».

Коли створюєте продаж

Просто створюєте звичайний продаж. Сальдо клієнта вирівняється автоматично: продаж додасть до дебіторки, передплата їх скомпенсує. Якщо суми збігаються — клієнт у нулі. Якщо продаж більший — залишиться дебіторка на різницю. Якщо менший — залишиться ваш борг клієнту (можна повернути або зарахувати наступного разу).

Передплата за замовлення

Якщо ви ведете замовленняі клієнт платить за конкретне з них — прив'яжіть оплату з боку замовлення: відкрийте потрібне замовлення і натисніть «Прийняти оплату». Форма ПКО відкриється вже з підставленою сумою й прив'язкою до цього замовлення. Тоді у звіті по ньому ви побачите, що воно вже «частково оплачене наперед». (Обрати замовлення вручну в самій формі ПКО не можна — лише через «Прийняти оплату».)

Повернення передплати

Клієнт передумав. Створіть ВКОна ту ж суму, того ж контрагента, з призначенням «Повернення передплати». Сальдо клієнта стане 0, каса зменшилась.